市盈率TTMPB总市值换手
💡一句话判断
所属链半导体设备与先进制程链环节刻蚀设备关系直接映射看这条链 → 国产半导体设备平台(刻蚀/薄膜沉积等多品类),设备主业直接进入刻蚀/沉积环节;后续看设备订单、国产替代招标与收入确认
今日触发:应用材料隔夜大跌，半导体设备链情绪承压
后续应核验的公开披露项(不代表已确认受益):
关注验证点:有进展信号时在自选页提示
近 26 次被事件点名,次日同向 17/26(历史统计·非预测) · 看全部复盘 →
🧭在产业链的位置
→你在这→
上游 = 给它供货的 · 下游 = 买它产品/服务的 · 板块:半导体设备(造芯片用的机器(光刻/刻蚀/清洗等))
📰今天为什么被提到
- • 今日简报:应用材料隔夜大跌，半导体设备链情绪承压
- • 刻蚀/薄膜平台,受扩产带动
- 💰 主力净流入 0.0 亿
简单说:今天大资金整体在买这只票。资金流是市场行为,不等于基本面验证——要不要真受益,看上面「需要验证什么」。
资金面截至 2026-08-14(Tushare),信息整理,不构成投资建议。
🔍需要验证什么
这次变了啥:应用材料隔夜大跌，市场对全球半导体设备景气度或AI相关资本开支节奏出现担忧。影响哪条链:半导体设备链，尤其是刻蚀、薄膜沉积、清洗等前道环节，A股北方华创、盛美上海同处上游。A股怎么映射:两者与应用材料在品类上有对标或替代关系，但A股逻辑更依赖国产替代与本土晶圆厂扩产，外资设备龙头下跌更多是情绪映射而非直接订单变化，映射强度要打折。后续怎么验证:跟踪应用材料后续财报及指引、国内晶圆厂设备招标与中标数据，以及国产设备厂商新签订单和毛利率变化。
🔗相关触发源与映射标的
海外多为事件触发源 / 对照,A 股为国内映射标的。关系档(直接映射 / 间接映射 / 情绪映射 / 弱映射 / 待验证) 表示【产业链关系距离,不代表股价影响】,为研究框架梳理、非确认的客户 / 供应商关系。看每档含义 → 关系说明。
📋财报体检 · 一句话看懂
- 📊 2026 一季报:营收 103亿(累计·同比+26%) · 归母净利 16.4亿(累计·同比+3%) · ROE 4.2% · 毛利率 41%
- 📈 暂无业绩预告
- 🗓️ 下次财报(2026 中报)预约 08/26 披露
- 💧 净利 16.4亿,经营现金流仅 7.5亿(不到净利一半)——利润含金量偏低,盯回款
- 🏭 扣非净利占 100%——利润主要靠主业,实在
基于 2026 一季报(Tushare),信息整理、提示风险,不构成投资建议。
🧺相关 ETF 暴露
以下 ETF 对该方向有一定持仓暴露,可作为了解产业链分布的参考,不代表投资建议。基金季报持仓(Tushare)。
免责声明:以上内容为公开信息整理,不构成投资建议。产业链关系为研究框架梳理,非确认的客户/供应商/持仓关系。历史规律不代表未来表现。